Yoolla - логика продаж

Введение

В Yoolla реализован финансовый учет в упрощенной форме, который позволяет:

  • Составлять фактический бюджет движения денежных средств компании (неограниченного количества компаний)
  • Разносить оплаты клиентов по расчетным счетам и кассам организации
  • Учитывать неограниченное количество своих компаний и их расчетных счетов и касс
  • Рспределять расходы по различным, настраиваемым, статьям

В конечном итоге получим финансовый результат деятельности компании в оперативном режиме.

Настройка учета финансов

 

Шаг 1. Внесем в систему все свои компании и расчетные счета.

В разделе Панели управления "Компании и счета" добавим все юр.лица и ИП, принадлежащие вам. Затем, каждой компании добавим все имеющиеся расчетные счета и кассы с указанием текущего остатка средств на каждом.

Примечание:

  • Реквизиты необходимо указывать в том случае, если вы планируете выставлять счета из Yoolla и пользоваться генератором документов. Они помогут вашим сотрудникам в быстром составлении различных документов
  • Можно указать расчетный счет "по-умолчанию" - он будет автоматически выбираться при выставлении счетов
  • При внесении нескольких компаний в форме сделок будет предоставлен выбор одной из них
  • Если в системе имеется только одна компания, то в форме сделок выбор компаний будет отсутствовать

 

Шаг. 2 Настроим доступ в раздел "Финансы"

Предварительно убедитесь, что у вас есть доступ в раздел "Финансы". За это отвечает пункт "Доступ в раздел "Бюджет" в настройках прав доступа конкретного сотрудника.

Далее переходим в раздел "Финансы" / "Бюджет доходов и расходов" основного меню приложения (сверху).

 

Шаг 3. Составим список статей и разделов бюджета

Существует 2 направления движения денежных средств:

  1. Доход - поступление в компанию (оплата от клиентов, инвестиции и т.д.)
  2. Расход - убытие средств из компании (зар.плата, аренда офиса и пр.)

Примечание:

  • Каждое направление может иметь различные статьи.
  • Раздел "Поступление от продаж" является не редактируемым и жестко закреплен в системе

Теперь добавляем разделы и статьи расходов или редактируем имеющиеся в системе "из коробки".

На этом настройка системы для учета финансов завершена.


Что-то не понятно? Задай вопрос: